| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO EXECUTIVO |
| Número do empenho: | 7211 | Data de lançamento: | 01/12/2017 | ||
| Tipo de empenho: | Provisão para Férias - RPPS | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORDINADAS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividade Gerais da Sec. Munic. de Obras Urbanas | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.45.00.00.00 - FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS Folha Ferias Dezembro 2017 Executivo. | 1.203,61 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 01/12/2017 | FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS Folha Ferias Dezembro 2017 Executivo. | 1.203,61 | ||
| 01/12/2017 | Folha Ferias Dezembro 2017 Executivo. | 1.203,61 | ||
| 01/12/2017 | Retenção Proveniente do Desconto referente: DESCONTO SINDICATO, Setor: SECRETARIA MUN DE OBRAS E SERVIÇOS URBANO, Centro de Custo: SEC. PERIMETRO URBANO | 8,87 | ||
| 01/12/2017 | Retenção Proveniente do Desconto referente: FAPS, Setor: SECRETARIA MUN DE OBRAS E SERVIÇOS URBANO, Centro de Custo: SEC. PERIMETRO URBANO | 122,02 | ||
| 06/12/2017 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7211/2017 FOLHA DE PAGAMENTO EXECUTIVO - 4184 | 1.072,72 | ||
| TOTAL | 1.203,61 | 1.203,61 | 1.203,61 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| Sindessema | 01/12/2017 | 8,87 | Lançada | |
| RETENCOES - CONTRIBUICOES AO RPPS A RECOLHER-EXECUTIVO/INDIRETAS | 01/12/2017 | 122,02 | Lançada | |
| TOTAL | 130,89 |
