| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO EXECUTIVO |
| Número do empenho: | 7891 | Data de lançamento: | 21/12/2017 | ||
| Tipo de empenho: | FOLHA DE PAGAMENTO - EXEC/IND. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DE OBRAS DO INTERIOR | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORNIDAS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manut. das Ativ.gerais da Sec.Obras | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.74.00.00.00 - SUBSIDIOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS Folha Dezembro executivo 2017 | 1.533,10 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 21/12/2017 | FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS Folha Dezembro executivo 2017 | 1.533,10 | ||
| 21/12/2017 | Folha Dezembro 2017 Executivo | 1.533,10 | ||
| 21/12/2017 | Retenção Proveniente do Desconto referente: DESCONTO SINDICATO, Setor: SECRETARIO OBRAS, Centro de Custo: SECRETARIO OBRAS | 9,20 | ||
| 21/12/2017 | Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: SECRETARIO OBRAS, Centro de Custo: SECRETARIO OBRAS | 122,64 | ||
| 22/12/2017 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7891/2017 FOLHA DE PAGAMENTO EXECUTIVO - 4184 | 1.401,26 | ||
| TOTAL | 1.533,10 | 1.533,10 | 1.533,10 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| Sindessema | 21/12/2017 | 9,20 | Lançada | |
| INSS - Parte dos Servidores - LIVRE | 21/12/2017 | 122,64 | Lançada | |
| TOTAL | 131,84 |
