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Exercício: 2017
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO EXECUTIVO	Exportar os Dados

Número do empenho:	939	Data de lançamento:	01/03/2017
Tipo de empenho:	Provisão para Férias - RPPS
Órgão:	SEC. MUN. DA SAUDE
Unidade:	Unidades Subordinadaso
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	Manutencao Ativ.Geral Sec.Saude 15%
Conta de Despesa:	3190.11.01.01.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	ACOES/SERV.PUB.SAUDE-ASPS 15,0

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS Folha Executivo Ferias Março 2017		6.520,79

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
01/03/2017	FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS Folha Executivo Ferias Março 2017	6.520,79
01/03/2017	REF FÉRIAS MARÇO/2017		6.520,79
01/03/2017	Retenção Proveniente do Desconto referente: FAPS, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE, Centro de Custo: SEC.SAUDE M.AMBIENTE			696,53
01/03/2017	Retenção Proveniente do Desconto referente: IMPOSTO DE RENDA, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE, Centro de Custo: SEC.SAUDE M.AMBIENTE			430,18
01/03/2017	Retenção Proveniente do Desconto referente: CONTRIBUICAO SINDICAL, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE, Centro de Custo: SEC.SAUDE M.AMBIENTE			207,82
01/03/2017	Retenção Proveniente do Desconto referente: DESCONTO SINDICATO, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE, Centro de Custo: SEC.SAUDE M.AMBIENTE			30,35
07/03/2017	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 852840 PAGTO. REF. EMPENHO 939/2017 FOLHA DE PAGAMENTO EXECUTIVO - 4184			5.155,91
TOTAL		6.520,79	6.520,79	6.520,79
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
RETENCOES - CONTRIBUICOES AO RPPS A RECOLHER-EXECUTIVO/INDIRETAS	01/03/2017	696,53		Lançada
IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF	01/03/2017	430,18		Lançada
Contribuição Sindical	01/03/2017	207,82		Lançada
Sindessema	01/03/2017	30,35		Lançada
TOTAL		1.364,88