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Exercício: 2018
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO EXECUTIVO	Exportar os Dados

Número do empenho:	12	Data de lançamento:	02/01/2018
Tipo de empenho:	Provisão para Férias - INSS
Órgão:	SEC. MUN. DA FAZENDA
Unidade:	DEPARTAMENTO CONTABIL E FINANCEIRO
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Financeira
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DEPARTAMENTO CONTABIL E FINANCEIRO
Conta de Despesa:	3190.11.46.00.00.00 - FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS Ferias Janeiro 2018 Executivo	0,00	2.257,68

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
02/01/2018	FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS Ferias Janeiro 2018 Executivo	2.257,68
02/01/2018	ferias janeiro executivo 2018.		2.257,68
02/01/2018	Retenção Proveniente do Desconto referente: DESCONTO SINDICATO, Setor: SEC. MUN. DA FAZENDA, Centro de Custo: DEP. CONTÁBIL E FINANCEIRO			18,06
02/01/2018	Retenção Proveniente do Desconto referente: IMPOSTO DE RENDA, Setor: SEC. MUN. DA FAZENDA, Centro de Custo: DEP. CONTÁBIL E FINANCEIRO			53,51
02/01/2018	Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: SEC. MUN. DA FAZENDA, Centro de Custo: DEP. CONTÁBIL E FINANCEIRO			203,19
02/01/2018	Retenção Proveniente do Desconto referente: AUTORIZAÇÃO BANCO SICREDI, Setor: SEC. MUN. DA FAZENDA, Centro de Custo: DEP. CONTÁBIL E FINANCEIRO			286,33
16/01/2018	PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 12/2018 FOLHA DE PAGAMENTO EXECUTIVO - 4184			1.696,59
TOTAL		2.257,68	2.257,68	2.257,68
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
SINDESSEMA	02/01/2018	18,06		Lançada
IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF	02/01/2018	53,51		Lançada
INSS SERVIDORES	02/01/2018	203,19		Lançada
RETENÇÕES CONSIGNADOS BANSICREDI	02/01/2018	286,33		Lançada
TOTAL		561,09