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Exercício: 2018
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO EXECUTIVO	Exportar os Dados

Número do empenho:	1258	Data de lançamento:	02/03/2018
Tipo de empenho:	Provisão para Férias - RPPS
Órgão:	SEC. MUN. DA FAZENDA
Unidade:	DEPARTAMENTO CONTABIL E FINANCEIRO
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Financeira
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DEPARTAMENTO CONTABIL E FINANCEIRO
Conta de Despesa:	3190.11.46.00.00.00 - FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS Folha Pagamanto ferias Março 2018 Executivo	0,00	4.298,07

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
02/03/2018	FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS Folha Pagamanto ferias Março 2018 Executivo	4.298,07
02/03/2018	Ferias Mes de Março 2018.		4.298,07
02/03/2018	Retenção Proveniente do Desconto referente: DESCONTO SINDICATO, Setor: SEC. MUN. DA FAZENDA, Centro de Custo: DEP. CONTÁBIL E FINANCEIRO			31,53
02/03/2018	Retenção Proveniente do Desconto referente: CONTRIBUICAO SINDICAL, Setor: SEC. MUN. DA FAZENDA, Centro de Custo: DEP. CONTÁBIL E FINANCEIRO			131,38
02/03/2018	Retenção Proveniente do Desconto referente: FAPS, Setor: SEC. MUN. DA FAZENDA, Centro de Custo: DEP. CONTÁBIL E FINANCEIRO			433,54
02/03/2018	Retenção Proveniente do Desconto referente: IMPOSTO DE RENDA, Setor: SEC. MUN. DA FAZENDA, Centro de Custo: DEP. CONTÁBIL E FINANCEIRO			456,55
07/03/2018	PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1258/2018 FOLHA DE PAGAMENTO EXECUTIVO - 4184			3.245,07
TOTAL		4.298,07	4.298,07	4.298,07
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
SINDESSEMA	02/03/2018	31,53		Lançada
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	02/03/2018	131,38		Lançada
RETENCOES - CONTRIBUICOES AO RPPS A RECOLHER-EXECUTIVO/INDIRETAS	02/03/2018	433,54		Lançada
IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF	02/03/2018	456,55		Lançada
TOTAL		1.053,00