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Exercício: 2018
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO EXECUTIVO	Exportar os Dados

Número do empenho:	1261	Data de lançamento:	02/03/2018
Tipo de empenho:	Provisão para Férias - INSS
Órgão:	SEC. MUN. DA EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade:	DEPARTAMENTO PEDAGÓGICO
Função:	Educação
Subfunção:	Educação Infantil
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL
Conta de Despesa:	3190.11.46.00.00.00 - FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	FUNDEB

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS Folha Pagamanto ferias Março 2018 Executivo	0,00	1.533,84

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
02/03/2018	FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS Folha Pagamanto ferias Março 2018 Executivo	1.533,84
02/03/2018	Ferias Mes de Março 2018.		1.533,84
02/03/2018	Retenção Proveniente do Desconto referente: DESCONTO SINDICATO, Setor: SEC. MUN. DA EDUCAÇÃO E CULTURA, Centro de Custo: DEP. EDUC. ENSINO INFANTIL FUNDEB			12,27
02/03/2018	Retenção Proveniente do Desconto referente: CONTRIBUICAO SINDICAL, Setor: SEC. MUN. DA EDUCAÇÃO E CULTURA, Centro de Custo: DEP. EDUC. ENSINO INFANTIL FUNDEB			51,13
02/03/2018	Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: SEC. MUN. DA EDUCAÇÃO E CULTURA, Centro de Custo: DEP. EDUC. ENSINO INFANTIL FUNDEB			122,70
07/03/2018	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1261/2018 FOLHA DE PAGAMENTO EXECUTIVO - 4184			1.347,74
TOTAL		1.533,84	1.533,84	1.533,84
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
SINDESSEMA	02/03/2018	12,27		Lançada
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	02/03/2018	51,13		Lançada
INSS SERVIDORES	02/03/2018	122,70		Lançada
TOTAL		186,10