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Exercício: 2018
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO EXECUTIVO	Exportar os Dados

Número do empenho:	1277	Data de lançamento:	02/03/2018
Tipo de empenho:	Provisão para Férias - RPPS
Órgão:	SEC. MUN. DE OBRAS DO INTERIOR
Unidade:	DEPARTAMENTO DE ATIVIDADES DO INTERIOR
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO SECRETÁRIA OBRAS NO INTERIOR
Conta de Despesa:	3190.11.46.00.00.00 - FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS Folha Pagamanto ferias Março 2018 Executivo	0,00	3.770,37

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
02/03/2018	FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS Folha Pagamanto ferias Março 2018 Executivo	3.770,37
02/03/2018	Ferias Mes de Março 2018.		3.770,37
02/03/2018	Retenção Proveniente do Desconto referente: IMPOSTO DE RENDA, Setor: SEC. MUN. DE OBRAS DO INTERIOR, Centro de Custo: DEP. OBRAS INTERIOR			3,92
02/03/2018	Retenção Proveniente do Desconto referente: DESCONTO SINDICATO, Setor: SEC. MUN. DE OBRAS DO INTERIOR, Centro de Custo: DEP. OBRAS INTERIOR			38,63
02/03/2018	Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: SEC. MUN. DE OBRAS DO INTERIOR, Centro de Custo: DEP. OBRAS INTERIOR			94,82
02/03/2018	Retenção Proveniente do Desconto referente: CONTRIBUICAO SINDICAL, Setor: SEC. MUN. DE OBRAS DO INTERIOR, Centro de Custo: DEP. OBRAS INTERIOR			160,96
02/03/2018	Retenção Proveniente do Desconto referente: IPE, Setor: SEC. MUN. DE OBRAS DO INTERIOR, Centro de Custo: DEP. OBRAS INTERIOR			252,82
02/03/2018	Retenção Proveniente do Desconto referente: AUTORIZACAO DEBITO CEF, Setor: SEC. MUN. DE OBRAS DO INTERIOR, Centro de Custo: DEP. OBRAS INTERIOR			271,67
02/03/2018	Retenção Proveniente do Desconto referente: FAPS, Setor: SEC. MUN. DE OBRAS DO INTERIOR, Centro de Custo: DEP. OBRAS INTERIOR			400,79
07/03/2018	PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1277/2018 FOLHA DE PAGAMENTO EXECUTIVO - 4184			2.546,76
TOTAL		3.770,37	3.770,37	3.770,37
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF	02/03/2018	3,92		Lançada
SINDESSEMA	02/03/2018	38,63		Lançada
INSS SERVIDORES	02/03/2018	94,82		Lançada
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	02/03/2018	160,96		Lançada
IPÊ - PLANO DE SAÚDE	02/03/2018	252,82		Lançada
RETENÇÕES CONSIGNADOS CEF	02/03/2018	271,67		Lançada
RETENCOES - CONTRIBUICOES AO RPPS A RECOLHER-EXECUTIVO/INDIRETAS	02/03/2018	400,79		Lançada
TOTAL		1.223,61