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Exercício: 2018
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO EXECUTIVO	Exportar os Dados

Número do empenho:	1384	Data de lançamento:	12/03/2018
Tipo de empenho:	Provisão para Férias - RPPS
Órgão:	SEC. MUN. DA SAUDE
Unidade:	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DA SAÚDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAÚDE
Conta de Despesa:	3190.11.46.00.00.00 - FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	ACOES/SERV.PUB.SAUDE-ASPS 15,0

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS Folha Ferias Ernesto Cesar Galera mes de Março 2018.	0,00	4.298,06

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
12/03/2018	FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS Folha Ferias Ernesto Cesar Galera mes de Março 2018.	4.298,06
12/03/2018	Ferias Março/2018 Ernesto Cesar Galera		4.298,06
12/03/2018	Retenção Proveniente do Desconto referente: DESCONTO SINDICATO, Setor: SEC. MUN. DA SAÚDE, Centro de Custo: SECRETÁRIO(A)			20,80
12/03/2018	Retenção Proveniente do Desconto referente: IMPOSTO DE RENDA, Setor: SEC. MUN. DA SAÚDE, Centro de Custo: SECRETÁRIO(A)			67,33
12/03/2018	Retenção Proveniente do Desconto referente: CONTRIBUICAO SINDICAL, Setor: SEC. MUN. DA SAÚDE, Centro de Custo: SECRETÁRIO(A)			86,67
12/03/2018	Retenção Proveniente do Desconto referente: FAPS, Setor: SEC. MUN. DA SAÚDE, Centro de Custo: SECRETÁRIO(A)			286,02
21/03/2018	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 853143 PAGTO. REF. EMPENHO 1384/2018 FOLHA DE PAGAMENTO EXECUTIVO - 4184			3.837,24
TOTAL		4.298,06	4.298,06	4.298,06
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
SINDESSEMA	12/03/2018	20,80		Lançada
IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF	12/03/2018	67,33		Lançada
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	12/03/2018	86,67		Lançada
RETENCOES - CONTRIBUICOES AO RPPS A RECOLHER-EXECUTIVO/INDIRETAS	12/03/2018	286,02		Lançada
TOTAL		460,82