Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
02/01/2018 |
FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS Ferias Janeiro 2018 Executivo |
3.707,07 |
|
|
02/01/2018 |
ferias janeiro executivo 2018. |
|
3.707,07 |
|
02/01/2018 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: DESCONTO SINDICATO, Setor: SEC. MUN. DA EDUCAÇÃO E CULTURA, Centro de Custo: DEP. ADMINISTRATIVO EDUCAÇÃO |
|
|
28,90 |
02/01/2018 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IMPOSTO DE RENDA, Setor: SEC. MUN. DA EDUCAÇÃO E CULTURA, Centro de Custo: DEP. ADMINISTRATIVO EDUCAÇÃO |
|
|
315,62 |
02/01/2018 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: FAPS, Setor: SEC. MUN. DA EDUCAÇÃO E CULTURA, Centro de Custo: DEP. ADMINISTRATIVO EDUCAÇÃO |
|
|
397,40 |
02/01/2018 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: AUTORIZAÇÃO DEBITO BANRISUL, Setor: SEC. MUN. DA EDUCAÇÃO E CULTURA, Centro de Custo: DEP. ADMINISTRATIVO EDUCAÇÃO |
|
|
502,53 |
16/01/2018 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 15/2018
FOLHA DE PAGAMENTO EXECUTIVO - 4184 |
|
|
2.462,62 |
TOTAL |
3.707,07 |
3.707,07 |
3.707,07 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.