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Exercício: 2018
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO EXECUTIVO	Exportar os Dados

Número do empenho:	1628	Data de lançamento:	22/03/2018
Tipo de empenho:	FOLHA DE PAGAMENTO - EXEC/IND.
Órgão:	GABINETE DO PREFEITO
Unidade:	CONTROLE INTERNO
Função:	Administração
Subfunção:	Controle Interno
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DO CONTROLE INTERNO
Conta de Despesa:	3190.11.47.00.00.00 - LICENCA-PREMIO
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS Folha Executivo Março 2018.	0,00	5.285,39

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
22/03/2018	FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS Folha Executivo Março 2018.	5.285,39
22/03/2018	Folha Executivo mes de março de 2018.		5.285,39
22/03/2018	Retenção Proveniente do Desconto referente: DESCONTO SINDICATO, Setor: GABINETE DO PREFEITO, Centro de Custo: CONTROLE INTERNO			19,91
22/03/2018	Retenção Proveniente do Desconto referente: IMPOSTO DE RENDA, Setor: GABINETE DO PREFEITO, Centro de Custo: CONTROLE INTERNO			43,85
22/03/2018	Retenção Proveniente do Desconto referente: FAPS, Setor: GABINETE DO PREFEITO, Centro de Custo: CONTROLE INTERNO			365,01
22/03/2018	Retenção Proveniente do Desconto referente: IPE, Setor: GABINETE DO PREFEITO, Centro de Custo: CONTROLE INTERNO			464,56
27/03/2018	PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1628/2018 FOLHA DE PAGAMENTO EXECUTIVO - 4184			4.392,06
TOTAL		5.285,39	5.285,39	5.285,39
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
SINDESSEMA	22/03/2018	19,91		Lançada
IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF	22/03/2018	43,85		Lançada
RETENCOES - CONTRIBUICOES AO RPPS A RECOLHER-EXECUTIVO/INDIRETAS	22/03/2018	365,01		Lançada
IPÊ - PLANO DE SAÚDE	22/03/2018	464,56		Lançada
TOTAL		893,33