Serviço de Informações Municipais®

Exercício: 2018
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO EXECUTIVO	Exportar os Dados

Número do empenho:	1725	Data de lançamento:	22/03/2018
Tipo de empenho:	FOLHA DE PAGAMENTO - EXEC/IND.
Órgão:	SEC. MUN. DA SAUDE
Unidade:	DEPARTAMENTO DA SAÚDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	PROGRAMA INFÂNCIA MELHOR - PIM
Conta de Despesa:	3190.11.01.01.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	PRIMEIRA INFÂNCIA MELHOR

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS Folha Executivo Março 2018.	0,00	2.985,87

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
22/03/2018	FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS Folha Executivo Março 2018.	2.985,87
22/03/2018	Folha Executivo mes de março de 2018.		2.985,87
22/03/2018	Retenção Proveniente do Desconto referente: Desconto - Telefone, Setor: SEC. MUN. DA SAÚDE, Centro de Custo: DEP. SAÚDE PIM			8,73
22/03/2018	Retenção Proveniente do Desconto referente: DESCONTO SINDICATO, Setor: SEC. MUN. DA SAÚDE, Centro de Custo: DEP. SAÚDE PIM			17,91
22/03/2018	Retenção Proveniente do Desconto referente: AUTORIZAÇÃO BANCO SICREDI, Setor: SEC. MUN. DA SAÚDE, Centro de Custo: DEP. SAÚDE PIM			139,91
22/03/2018	Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: SEC. MUN. DA SAÚDE, Centro de Custo: DEP. SAÚDE PIM			238,86
27/03/2018	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 000391 PAGTO. REF. EMPENHO 1725/2018 FOLHA DE PAGAMENTO EXECUTIVO - 4184			2.580,46
TOTAL		2.985,87	2.985,87	2.985,87
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
DESCONTO TELEFONE	22/03/2018	8,73		Lançada
SINDESSEMA	22/03/2018	17,91		Lançada
RETENÇÕES CONSIGNADOS BANSICREDI	22/03/2018	139,91		Lançada
INSS SERVIDORES	22/03/2018	238,86		Lançada
TOTAL		405,41