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Exercício: 2018
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO EXECUTIVO	Exportar os Dados

Número do empenho:	1967	Data de lançamento:	02/04/2018
Tipo de empenho:	Provisão para Férias - INSS
Órgão:	SEC. MUN. DA FAZENDA
Unidade:	DEPARTAMENTO DE TRIBUTAÇÃO, CADASTRO E FISCALIZAÇÃO
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Financeira
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DEPART. DE TRIBUTAÇÃO, CADASTRO E FISCALIZAÇÃO
Conta de Despesa:	3190.11.46.00.00.00 - FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS Folha Ferias Abril 2018	0,00	2.370,56

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
02/04/2018	FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS Folha Ferias Abril 2018	2.370,56
02/04/2018	Folha Ferias Abril 2018.		2.370,56
02/04/2018	Retenção Proveniente do Desconto referente: DESCONTO SINDICATO, Setor: SEC. MUN. DA FAZENDA, Centro de Custo: DEP. TRIBUTÁRIO, CADASTRO E FISCALIZAÇÃO			29,52
02/04/2018	Retenção Proveniente do Desconto referente: IMPOSTO DE RENDA, Setor: SEC. MUN. DA FAZENDA, Centro de Custo: DEP. TRIBUTÁRIO, CADASTRO E FISCALIZAÇÃO			64,77
02/04/2018	Retenção Proveniente do Desconto referente: FAPS, Setor: SEC. MUN. DA FAZENDA, Centro de Custo: DEP. TRIBUTÁRIO, CADASTRO E FISCALIZAÇÃO			145,10
02/04/2018	Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: SEC. MUN. DA FAZENDA, Centro de Custo: DEP. TRIBUTÁRIO, CADASTRO E FISCALIZAÇÃO			213,35
04/04/2018	PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1967/2018 FOLHA DE PAGAMENTO EXECUTIVO - 4184			1.917,82
TOTAL		2.370,56	2.370,56	2.370,56
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
SINDESSEMA	02/04/2018	29,52		Lançada
IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF	02/04/2018	64,77		Lançada
RETENCOES - CONTRIBUICOES AO RPPS A RECOLHER-EXECUTIVO/INDIRETAS	02/04/2018	145,10		Lançada
INSS SERVIDORES	02/04/2018	213,35		Lançada
TOTAL		452,74