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Exercício: 2018
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO EXECUTIVO	Exportar os Dados

Número do empenho:	1972	Data de lançamento:	02/04/2018
Tipo de empenho:	Provisão para Férias - RPPS
Órgão:	SEC. MUN. DA SAUDE
Unidade:	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DA SAÚDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAÚDE
Conta de Despesa:	3190.11.46.00.00.00 - FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	ACOES/SERV.PUB.SAUDE-ASPS 15,0

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS Folha Ferias Abril 2018	0,00	2.441,64

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
02/04/2018	FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS Folha Ferias Abril 2018	2.441,64
02/04/2018	Folha Ferias Abril 2018.		2.441,64
02/04/2018	Retenção Proveniente do Desconto referente: DESCONTO SINDICATO, Setor: SEC. MUN. DA SAÚDE, Centro de Custo: DEP. ADMINISTRATIVO DA SAÚDE			17,77
02/04/2018	Retenção Proveniente do Desconto referente: IMPOSTO DE RENDA, Setor: SEC. MUN. DA SAÚDE, Centro de Custo: DEP. ADMINISTRATIVO DA SAÚDE			37,66
02/04/2018	Retenção Proveniente do Desconto referente: FAPS, Setor: SEC. MUN. DA SAÚDE, Centro de Custo: DEP. ADMINISTRATIVO DA SAÚDE			244,31
02/04/2018	Retenção Proveniente do Desconto referente: IPE, Setor: SEC. MUN. DA SAÚDE, Centro de Custo: DEP. ADMINISTRATIVO DA SAÚDE			310,94
04/04/2018	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 853161 PAGTO. REF. EMPENHO 1972/2018 FOLHA DE PAGAMENTO EXECUTIVO - 4184			1.830,96
TOTAL		2.441,64	2.441,64	2.441,64
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
SINDESSEMA	02/04/2018	17,77		Lançada
IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF	02/04/2018	37,66		Lançada
RETENCOES - CONTRIBUICOES AO RPPS A RECOLHER-EXECUTIVO/INDIRETAS	02/04/2018	244,31		Lançada
IPÊ - PLANO DE SAÚDE	02/04/2018	310,94		Lançada
TOTAL		610,68