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Última atualização realizada em 08/07/2025 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2018
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO EXECUTIVO

Dados do Empenho

Número do empenho:	1983	Data de lançamento:	02/04/2018
Tipo de empenho:	Provisão para Férias - RPPS
Órgão:	SEC. MUN. DE OBRAS DO INTERIOR
Unidade:	DEPARTAMENTO DE ATIVIDADES DO INTERIOR
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO SECRETÁRIA OBRAS NO INTERIOR
Conta de Despesa:	3190.11.46.00.00.00 - FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS Folha Ferias Abril 2018	0,00	4.487,43

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
02/04/2018	FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS Folha Ferias Abril 2018	4.487,43
02/04/2018	Folha Ferias Abril 2018.		4.487,43
02/04/2018	Retenção Proveniente do Desconto referente: DESCONTO SINDICATO, Setor: SEC. MUN. DE OBRAS DO INTERIOR, Centro de Custo: DEP. OBRAS INTERIOR			35,90
02/04/2018	Retenção Proveniente do Desconto referente: IMPOSTO DE RENDA, Setor: SEC. MUN. DE OBRAS DO INTERIOR, Centro de Custo: DEP. OBRAS INTERIOR			88,91
02/04/2018	Retenção Proveniente do Desconto referente: AUTORIZAÇÃO BANCO SICREDI, Setor: SEC. MUN. DE OBRAS DO INTERIOR, Centro de Custo: DEP. OBRAS INTERIOR			214,26
02/04/2018	Retenção Proveniente do Desconto referente: IPE, Setor: SEC. MUN. DE OBRAS DO INTERIOR, Centro de Custo: DEP. OBRAS INTERIOR			306,46
02/04/2018	Retenção Proveniente do Desconto referente: AUTORIZACAO DEBITO CEF, Setor: SEC. MUN. DE OBRAS DO INTERIOR, Centro de Custo: DEP. OBRAS INTERIOR			421,02
02/04/2018	Retenção Proveniente do Desconto referente: FAPS, Setor: SEC. MUN. DE OBRAS DO INTERIOR, Centro de Custo: DEP. OBRAS INTERIOR			493,62
04/04/2018	PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1983/2018 FOLHA DE PAGAMENTO EXECUTIVO - 4184			2.927,26
TOTAL		4.487,43	4.487,43	4.487,43
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção

Conta	Data	Valor da Retenção	Situação
SINDESSEMA	02/04/2018	35,90	Lançada
IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF	02/04/2018	88,91	Lançada
RETENÇÕES CONSIGNADOS BANSICREDI	02/04/2018	214,26	Lançada
IPÊ - PLANO DE SAÚDE	02/04/2018	306,46	Lançada
RETENÇÕES CONSIGNADOS CEF	02/04/2018	421,02	Lançada
RETENCOES - CONTRIBUICOES AO RPPS A RECOLHER-EXECUTIVO/INDIRETAS	02/04/2018	493,62	Lançada
TOTAL		1.560,17

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