Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO EXECUTIVO |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
231 |
Data de lançamento: |
19/01/2018 |
| Tipo de empenho: |
FOLHA DE PAGAMENTO - EXEC/IND. |
| Órgão: |
SEC. MUN. DE OBRAS DO INTERIOR |
| Unidade: |
DEPARTAMENTO DE ATIVIDADES DO INTERIOR |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO SECRETÁRIA OBRAS NO INTERIOR |
| Conta de Despesa: |
3190.11.74.00.00.00 - SUBSIDIOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS Exoneração Dilmar Loro 18/01/2018. |
0,00 |
2.508,60 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 19/01/2018 |
FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS Exoneração Dilmar Loro 18/01/2018. |
2.508,60 |
|
|
| 19/01/2018 |
Exoneração Dilmar Loro 18/01/2018 |
|
2.508,60 |
|
| 19/01/2018 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS S/13o SALARIO, Setor: SEC. MUN. DE OBRAS DO INTERIOR, Centro de Custo: SECRETÁRIO(A) |
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27,87 |
| 19/01/2018 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS RESCISÃO, Setor: SEC. MUN. DE OBRAS DO INTERIOR, Centro de Custo: SECRETÁRIO(A) |
|
|
113,51 |
| 23/01/2018 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 231/2018
FOLHA DE PAGAMENTO EXECUTIVO - 4184 |
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2.367,22 |
| TOTAL |
2.508,60 |
2.508,60 |
2.508,60 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| INSS SERVIDORES |
19/01/2018 |
27,87 |
|
Lançada |
| INSS SERVIDORES |
19/01/2018 |
113,51 |
|
Lançada |
| TOTAL |
|
141,38 |
|
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