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Última atualização realizada em 06/07/2025 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2018
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO EXECUTIVO

Dados do Empenho

Número do empenho:	27	Data de lançamento:	02/01/2018
Tipo de empenho:	Provisão para Férias - RPPS
Órgão:	SEC. MUN. DA EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade:	DEPARTAMENTO PEDAGÓGICO
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL
Conta de Despesa:	3190.11.46.00.00.00 - FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	FUNDEB

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS Ferias Janeiro 2018 Executivo	0,00	18.425,01

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
02/01/2018	FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS Ferias Janeiro 2018 Executivo	18.425,01
02/01/2018	ferias janeiro executivo 2018.		18.425,01
02/01/2018	Retenção Proveniente do Desconto referente: DESCONTO SINDICATO, Setor: SEC. MUN. DA EDUCAÇÃO E CULTURA, Centro de Custo: DEP. EDUC. ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB			131,21
02/01/2018	Retenção Proveniente do Desconto referente: IPE, Setor: SEC. MUN. DA EDUCAÇÃO E CULTURA, Centro de Custo: DEP. EDUC. ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB			201,38
02/01/2018	Retenção Proveniente do Desconto referente: AUTORIZACAO DEBITO CEF, Setor: SEC. MUN. DA EDUCAÇÃO E CULTURA, Centro de Custo: DEP. EDUC. ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB			411,69
02/01/2018	Retenção Proveniente do Desconto referente: IMPOSTO DE RENDA, Setor: SEC. MUN. DA EDUCAÇÃO E CULTURA, Centro de Custo: DEP. EDUC. ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB			518,21
02/01/2018	Retenção Proveniente do Desconto referente: AUTORIZAÇÃO BANCO SICREDI, Setor: SEC. MUN. DA EDUCAÇÃO E CULTURA, Centro de Custo: DEP. EDUC. ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB			1.431,61
02/01/2018	Retenção Proveniente do Desconto referente: FAPS, Setor: SEC. MUN. DA EDUCAÇÃO E CULTURA, Centro de Custo: DEP. EDUC. ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB			1.804,08
16/01/2018	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 27/2018 FOLHA DE PAGAMENTO EXECUTIVO - 4184			13.926,83
TOTAL		18.425,01	18.425,01	18.425,01
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção

Conta	Data	Valor da Retenção	Situação
SINDESSEMA	02/01/2018	131,21	Lançada
IPÊ - PLANO DE SAÚDE	02/01/2018	201,38	Lançada
RETENÇÕES CONSIGNADOS CEF	02/01/2018	411,69	Lançada
IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF	02/01/2018	518,21	Lançada
RETENÇÕES CONSIGNADOS BANSICREDI	02/01/2018	1.431,61	Lançada
RETENCOES - CONTRIBUICOES AO RPPS A RECOLHER-EXECUTIVO/INDIRETAS	02/01/2018	1.804,08	Lançada
TOTAL		4.498,18

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