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Exercício: 2018
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO EXECUTIVO	Exportar os Dados

Número do empenho:	2702	Data de lançamento:	02/05/2018
Tipo de empenho:	Provisão para Férias - RPPS
Órgão:	SEC. MUN. DA SAUDE
Unidade:	DEPARTAMENTO DA SAÚDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DA SAÚDE
Conta de Despesa:	3190.11.46.00.00.00 - FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	ACOES/SERV.PUB.SAUDE-ASPS 15,0

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS Folha Ferias Maio 2018	0,00	2.070,17

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
02/05/2018	FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS Folha Ferias Maio 2018	2.070,17
02/05/2018	Folha Ferias Maio 2018.		2.070,17
02/05/2018	Retenção Proveniente do Desconto referente: IMPOSTO DE RENDA, Setor: SEC. MUN. DA SAÚDE, Centro de Custo: DEP. SAÚDE			3,14
02/05/2018	Retenção Proveniente do Desconto referente: DESCONTO SINDICATO, Setor: SEC. MUN. DA SAÚDE, Centro de Custo: DEP. SAÚDE			15,77
02/05/2018	Retenção Proveniente do Desconto referente: FAPS, Setor: SEC. MUN. DA SAÚDE, Centro de Custo: DEP. SAÚDE			216,83
02/05/2018	Retenção Proveniente do Desconto referente: IPE, Setor: SEC. MUN. DA SAÚDE, Centro de Custo: DEP. SAÚDE			275,96
03/05/2018	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 853184 PAGTO. REF. EMPENHO 2702/2018 FOLHA DE PAGAMENTO EXECUTIVO - 4184			1.558,47
TOTAL		2.070,17	2.070,17	2.070,17
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF	02/05/2018	3,14		Lançada
SINDESSEMA	02/05/2018	15,77		Lançada
RETENCOES - CONTRIBUICOES AO RPPS A RECOLHER-EXECUTIVO/INDIRETAS	02/05/2018	216,83		Lançada
IPÊ - PLANO DE SAÚDE	02/05/2018	275,96		Lançada
TOTAL		511,70