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Exercício: 2018
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO EXECUTIVO	Exportar os Dados

Número do empenho:	2713	Data de lançamento:	02/05/2018
Tipo de empenho:	Provisão para Férias - INSS
Órgão:	SEC. MUN. DE OBRAS DO INTERIOR
Unidade:	DEPARTAMENTO DE ATIVIDADES DO INTERIOR
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO SECRETÁRIA OBRAS NO INTERIOR
Conta de Despesa:	3190.11.46.00.00.00 - FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS Folha Ferias Maio 2018	0,00	2.788,90

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
02/05/2018	FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS Folha Ferias Maio 2018	2.788,90
02/05/2018	Folha Ferias Maio 2018.		2.788,90
02/05/2018	Retenção Proveniente do Desconto referente: DESCONTO SINDICATO, Setor: SEC. MUN. DE OBRAS DO INTERIOR, Centro de Custo: DEP. OBRAS INTERIOR			22,31
02/05/2018	Retenção Proveniente do Desconto referente: IMPOSTO DE RENDA, Setor: SEC. MUN. DE OBRAS DO INTERIOR, Centro de Custo: DEP. OBRAS INTERIOR			108,45
02/05/2018	Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: SEC. MUN. DE OBRAS DO INTERIOR, Centro de Custo: DEP. OBRAS INTERIOR			251,00
02/05/2018	Retenção Proveniente do Desconto referente: AUTORIZAÇÃO BANCO SICREDI, Setor: SEC. MUN. DE OBRAS DO INTERIOR, Centro de Custo: DEP. OBRAS INTERIOR			716,88
03/05/2018	PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2713/2018 FOLHA DE PAGAMENTO EXECUTIVO - 4184			1.690,26
TOTAL		2.788,90	2.788,90	2.788,90
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
SINDESSEMA	02/05/2018	22,31		Lançada
IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF	02/05/2018	108,45		Lançada
INSS SERVIDORES	02/05/2018	251,00		Lançada
RETENÇÕES CONSIGNADOS BANSICREDI	02/05/2018	716,88		Lançada
TOTAL		1.098,64