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Exercício: 2018
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO EXECUTIVO	Exportar os Dados

Número do empenho:	2789	Data de lançamento:	03/05/2018
Tipo de empenho:	Provisão para Férias - INSS
Órgão:	SEC. MUN. DA AGRICULTURA
Unidade:	DEPARTAMENTO DA AGRICULTURA
Função:	Agricultura
Subfunção:	Promoção da Produção Agropecuária
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DA AGRICULTURA
Conta de Despesa:	3190.11.42.00.00.00 - FERIAS INDENIZADAS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Ref.folha Ferias Indenizadas. Folha Exoneração Manoel Koeppe 01/05/2018	0,00	4.298,07

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
03/05/2018	Ref.folha Ferias Indenizadas. Folha Exoneração Manoel Koeppe 01/05/2018	4.298,07
03/05/2018	Ref.folha Exoneração Manoel D Toledo Koeppe 01/05/2018.		4.298,07
03/05/2018	Retenção Proveniente do Desconto referente: DESCONTO SINDICATO, Setor: SEC. MUN. DA AGRICULTURA, Centro de Custo: SECRETÁRIO(A)			0,86
03/05/2018	Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS RESCISÃO, Setor: SEC. MUN. DA AGRICULTURA, Centro de Custo: SECRETÁRIO(A)			11,46
03/05/2018	Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS S/13o SALARIO, Setor: SEC. MUN. DA AGRICULTURA, Centro de Custo: SECRETÁRIO(A)			114,61
03/05/2018	Retenção Proveniente do Desconto referente: AUTORIZAÇÃO BANCO SICREDI, Setor: SEC. MUN. DA AGRICULTURA, Centro de Custo: SECRETÁRIO(A)			1.259,30
08/05/2018	PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2789/2018 FOLHA DE PAGAMENTO EXECUTIVO - 4184			2.911,84
TOTAL		4.298,07	4.298,07	4.298,07
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
SINDESSEMA	03/05/2018	0,86		Lançada
INSS SERVIDORES	03/05/2018	11,46		Lançada
INSS SERVIDORES	03/05/2018	114,61		Lançada
RETENÇÕES CONSIGNADOS BANSICREDI	03/05/2018	1.259,30		Lançada
TOTAL		1.386,23