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Exercício: 2018
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO EXECUTIVO	Exportar os Dados

Número do empenho:	2897	Data de lançamento:	09/05/2018
Tipo de empenho:	Provisão para Férias - INSS
Órgão:	SEC. MUN. DA SAUDE
Unidade:	DEPARTAMENTO DA SAÚDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DA SAÚDE
Conta de Despesa:	3190.11.46.00.00.00 - FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	ACOES/SERV.PUB.SAUDE-ASPS 15,0

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS Folha Exoneração Adriano Severo da Silva 07/05/2018	0,00	1.141,26

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
09/05/2018	FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS Folha Exoneração Adriano Severo da Silva 07/05/2018	1.141,26
09/05/2018	Exoneração Adriano Severo da Silva 07/05/2018.		1.141,26
09/05/2018	Retenção Proveniente do Desconto referente: DESCONTO SINDICATO, Setor: SEC. MUN. DA SAÚDE, Centro de Custo: DEP. SAÚDE			1,60
09/05/2018	Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS RESCISÃO, Setor: SEC. MUN. DA SAÚDE, Centro de Custo: DEP. SAÚDE			21,30
09/05/2018	Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS S/13o SALARIO, Setor: SEC. MUN. DA SAÚDE, Centro de Custo: DEP. SAÚDE			30,43
09/05/2018	Retenção Proveniente do Desconto referente: AUTORIZAÇÃO BANCO SICREDI, Setor: SEC. MUN. DA SAÚDE, Centro de Custo: DEP. SAÚDE			122,40
22/05/2018	PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2897/2018 FOLHA DE PAGAMENTO EXECUTIVO - 4184			965,53
TOTAL		1.141,26	1.141,26	1.141,26
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
SINDESSEMA	09/05/2018	1,60		Lançada
INSS SERVIDORES	09/05/2018	21,30		Lançada
INSS SERVIDORES	09/05/2018	30,43		Lançada
RETENÇÕES CONSIGNADOS BANSICREDI	09/05/2018	122,40		Lançada
TOTAL		175,73