Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 25/05/2018 |
FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS Folha Executivo Maio de 2018 |
5.648,52 |
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| 25/05/2018 |
Folha Pagamento mes de Maio 2018 Executivo. |
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5.648,52 |
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| 25/05/2018 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: Desconto - Telefone, Setor: SEC. MUN. DA SAÚDE, Centro de Custo: DEP. TRANSPORTE |
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18,34 |
| 25/05/2018 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IMPOSTO DE RENDA, Setor: SEC. MUN. DA SAÚDE, Centro de Custo: DEP. TRANSPORTE |
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36,15 |
| 25/05/2018 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: DESCONTO SINDICATO, Setor: SEC. MUN. DA SAÚDE, Centro de Custo: DEP. TRANSPORTE |
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39,75 |
| 25/05/2018 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IPE, Setor: SEC. MUN. DA SAÚDE, Centro de Custo: DEP. TRANSPORTE |
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377,49 |
| 25/05/2018 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: AUTORIZAÇÃO BANCO SICREDI, Setor: SEC. MUN. DA SAÚDE, Centro de Custo: DEP. TRANSPORTE |
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491,68 |
| 25/05/2018 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: FAPS, Setor: SEC. MUN. DA SAÚDE, Centro de Custo: DEP. TRANSPORTE |
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728,70 |
| 25/05/2018 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: AUTORIZACAO DEBITO CEF, Setor: SEC. MUN. DA SAÚDE, Centro de Custo: DEP. TRANSPORTE |
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760,63 |
| 28/05/2018 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3191/2018
FOLHA DE PAGAMENTO EXECUTIVO - 4184 |
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3.195,78 |
| TOTAL |
5.648,52 |
5.648,52 |
5.648,52 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
