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Exercício: 2018
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO EXECUTIVO	Exportar os Dados

Número do empenho:	3467	Data de lançamento:	04/06/2018
Tipo de empenho:	Provisão para Férias - RPPS
Órgão:	SEC. MUN. DA AGRICULTURA
Unidade:	DEPARTAMENTO DA AGRICULTURA
Função:	Saneamento
Subfunção:	Saneamento Básico Rural
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DO SETOR DE ÁGUAS
Conta de Despesa:	3190.11.46.00.00.00 - FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS Folha Executivo Ferias Junho de 2018	0,00	1.146,56

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
04/06/2018	FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS Folha Executivo Ferias Junho de 2018	1.146,56
04/06/2018	Folha Ferias Executivo Junho 2018.		1.146,56
04/06/2018	Retenção Proveniente do Desconto referente: DESCONTO SINDICATO, Setor: SEC. MUN. DA AGRICULTURA, Centro de Custo: DEP. SETOR DE ÁGUAS DO INTERIOR			6,88
04/06/2018	Retenção Proveniente do Desconto referente: FAPS, Setor: SEC. MUN. DA AGRICULTURA, Centro de Custo: DEP. SETOR DE ÁGUAS DO INTERIOR			126,12
04/06/2018	Retenção Proveniente do Desconto referente: IPE, Setor: SEC. MUN. DA AGRICULTURA, Centro de Custo: DEP. SETOR DE ÁGUAS DO INTERIOR			160,52
04/06/2018	Retenção Proveniente do Desconto referente: AUTORIZAÇÃO BANCO SICREDI, Setor: SEC. MUN. DA AGRICULTURA, Centro de Custo: DEP. SETOR DE ÁGUAS DO INTERIOR			458,74
05/06/2018	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 856113 PAGTO. REF. EMPENHO 3467/2018 FOLHA DE PAGAMENTO EXECUTIVO - 4184			394,30
TOTAL		1.146,56	1.146,56	1.146,56
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
SINDESSEMA	04/06/2018	6,88		Lançada
RETENCOES - CONTRIBUICOES AO RPPS A RECOLHER-EXECUTIVO/INDIRETAS	04/06/2018	126,12		Lançada
IPÊ - PLANO DE SAÚDE	04/06/2018	160,52		Lançada
RETENÇÕES CONSIGNADOS BANSICREDI	04/06/2018	458,74		Lançada
TOTAL		752,26