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Exercício: 2018
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO EXECUTIVO	Exportar os Dados

Número do empenho:	3470	Data de lançamento:	04/06/2018
Tipo de empenho:	Provisão para Férias - INSS
Órgão:	SEC. MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
Unidade:	DEPARTAMENTO DE ATIVIDADES URBANAS
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO SECRETÁRIA DE OBRAS URBANAS
Conta de Despesa:	3190.11.46.00.00.00 - FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS Folha Executivo Ferias Junho de 2018	0,00	1.185,26

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
04/06/2018	FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS Folha Executivo Ferias Junho de 2018	1.185,26
04/06/2018	Folha Ferias Executivo Junho 2018.		1.185,26
04/06/2018	Retenção Proveniente do Desconto referente: DESCONTO SINDICATO, Setor: SEC. MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, Centro de Custo: DEP. OBRAS URBANAS			7,11
04/06/2018	Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: SEC. MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, Centro de Custo: DEP. OBRAS URBANAS			94,82
04/06/2018	Retenção Proveniente do Desconto referente: AUTORIZAÇÃO BANCO SICREDI, Setor: SEC. MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, Centro de Custo: DEP. OBRAS URBANAS			350,29
05/06/2018	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 856113 PAGTO. REF. EMPENHO 3470/2018 FOLHA DE PAGAMENTO EXECUTIVO - 4184			733,04
TOTAL		1.185,26	1.185,26	1.185,26
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
SINDESSEMA	04/06/2018	7,11		Lançada
INSS SERVIDORES	04/06/2018	94,82		Lançada
RETENÇÕES CONSIGNADOS BANSICREDI	04/06/2018	350,29		Lançada
TOTAL		452,22