Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO EXECUTIVO |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
35 |
Data de lançamento: |
02/01/2018 |
| Tipo de empenho: |
Provisão para Férias - INSS |
| Órgão: |
SEC. MUN. DA EDUCAÇÃO E CULTURA |
| Unidade: |
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DA EDUCAÇÃO |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
| Conta de Despesa: |
3190.11.46.00.00.00 - FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
M D E |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS Ferias Janeiro 2018 Executivo |
0,00 |
4.181,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 02/01/2018 |
FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS Ferias Janeiro 2018 Executivo |
4.181,00 |
|
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| 02/01/2018 |
ferias janeiro executivo 2018. |
|
4.181,00 |
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| 02/01/2018 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: DESCONTO SINDICATO, Setor: SEC. MUN. DA EDUCAÇÃO E CULTURA, Centro de Custo: SECRETÁRIO(A) |
|
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33,45 |
| 02/01/2018 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: SEC. MUN. DA EDUCAÇÃO E CULTURA, Centro de Custo: SECRETÁRIO(A) |
|
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459,91 |
| 02/01/2018 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IMPOSTO DE RENDA, Setor: SEC. MUN. DA EDUCAÇÃO E CULTURA, Centro de Custo: SECRETÁRIO(A) |
|
|
537,20 |
| 16/01/2018 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 35/2018
FOLHA DE PAGAMENTO EXECUTIVO - 4184 |
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3.150,44 |
| TOTAL |
4.181,00 |
4.181,00 |
4.181,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| SINDESSEMA |
02/01/2018 |
33,45 |
|
Lançada |
| INSS SERVIDORES |
02/01/2018 |
459,91 |
|
Lançada |
| IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF |
02/01/2018 |
537,20 |
|
Lançada |
| TOTAL |
|
1.030,56 |
|
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