Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 24/01/2018 |
FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS Folha Janeiro 2018 Executivo. |
3.867,55 |
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| 24/01/2018 |
Folha Janeiro 2018 Executivo |
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3.867,55 |
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| 24/01/2018 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: Desconto - Telefone, Setor: SEC. MUN. DA SAÚDE, Centro de Custo: DEP. SAÚDE PSF ESTADUAL |
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10,87 |
| 24/01/2018 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: DESCONTO SINDICATO, Setor: SEC. MUN. DA SAÚDE, Centro de Custo: DEP. SAÚDE PSF ESTADUAL |
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25,99 |
| 24/01/2018 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IMPOSTO DE RENDA, Setor: SEC. MUN. DA SAÚDE, Centro de Custo: DEP. SAÚDE PSF ESTADUAL |
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231,29 |
| 24/01/2018 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: FAPS, Setor: SEC. MUN. DA SAÚDE, Centro de Custo: DEP. SAÚDE PSF ESTADUAL |
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476,48 |
| 24/01/2018 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: AUTORIZAÇÃO BANCO SICREDI, Setor: SEC. MUN. DA SAÚDE, Centro de Custo: DEP. SAÚDE PSF ESTADUAL |
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1.024,76 |
| 24/01/2018 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: AUTORIZACAO DEBITO CEF, Setor: SEC. MUN. DA SAÚDE, Centro de Custo: DEP. SAÚDE PSF ESTADUAL |
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1.028,04 |
| 29/01/2018 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 000385
PAGTO. REF. EMPENHO 362/2018
FOLHA DE PAGAMENTO EXECUTIVO - 4184 |
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1.070,12 |
| TOTAL |
3.867,55 |
3.867,55 |
3.867,55 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
