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Exercício: 2018
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO EXECUTIVO	Exportar os Dados

Número do empenho:	3973	Data de lançamento:	25/06/2018
Tipo de empenho:	FOLHA DE PAGAMENTO - EXEC/IND.
Órgão:	SEC. MUN. DA SAUDE
Unidade:	DEPARTAMENTO DA SAÚDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DA SAÚDE
Conta de Despesa:	3190.04.99.01.00.00 - CONTRATACAO P/TEMPO DET.PROF. DA SAUDE
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	ACOES/SERV.PUB.SAUDE-ASPS 15,0

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS Folha Executivo JUNHO 2018.	0,00	6.138,59

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
25/06/2018	FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS Folha Executivo JUNHO 2018.	6.138,59
25/06/2018	Folha mes de Junho 2018 Executivo		6.138,59
25/06/2018	Retenção Proveniente do Desconto referente: DESCONTO SINDICATO, Setor: SEC. MUN. DA SAÚDE, Centro de Custo: DEP. SAÚDE DEMAIS CONTRATOS			28,89
25/06/2018	Retenção Proveniente do Desconto referente: IMPOSTO DE RENDA, Setor: SEC. MUN. DA SAÚDE, Centro de Custo: DEP. SAÚDE DEMAIS CONTRATOS			136,93
25/06/2018	Retenção Proveniente do Desconto referente: AUTORIZAÇÃO BANCO SICREDI, Setor: SEC. MUN. DA SAÚDE, Centro de Custo: DEP. SAÚDE DEMAIS CONTRATOS			274,90
25/06/2018	Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: SEC. MUN. DA SAÚDE, Centro de Custo: DEP. SAÚDE DEMAIS CONTRATOS			601,58
27/06/2018	PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3973/2018 FOLHA DE PAGAMENTO EXECUTIVO - 4184			5.096,29
TOTAL		6.138,59	6.138,59	6.138,59
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
SINDESSEMA	25/06/2018	28,89		Lançada
IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF	25/06/2018	136,93		Lançada
RETENÇÕES CONSIGNADOS BANSICREDI	25/06/2018	274,90		Lançada
INSS SERVIDORES	25/06/2018	601,58		Lançada
TOTAL		1.042,30