Serviço de Informações Municipais®

Exercício: 2018
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO EXECUTIVO	Exportar os Dados

Número do empenho:	5025	Data de lançamento:	01/08/2018
Tipo de empenho:	Provisão para Férias - RPPS
Órgão:	SEC. MUN. DE OBRAS DO INTERIOR
Unidade:	DEPARTAMENTO DE ATIVIDADES DO INTERIOR
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO SECRETÁRIA OBRAS NO INTERIOR
Conta de Despesa:	3190.11.46.00.00.00 - FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS Folha Executivo Ferias Agosto/ 2018	0,00	1.604,40

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
01/08/2018	FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS Folha Executivo Ferias Agosto/ 2018	1.604,40
01/08/2018	Folha Ferias Executivo Agosto 2018.		1.604,40
01/08/2018	Retenção Proveniente do Desconto referente: DESCONTO SINDICATO, Setor: SEC. MUN. DE OBRAS DO INTERIOR, Centro de Custo: DEP. OBRAS INTERIOR			16,73
01/08/2018	Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: SEC. MUN. DE OBRAS DO INTERIOR, Centro de Custo: DEP. OBRAS INTERIOR			94,82
01/08/2018	Retenção Proveniente do Desconto referente: FAPS, Setor: SEC. MUN. DE OBRAS DO INTERIOR, Centro de Custo: DEP. OBRAS INTERIOR			176,48
01/08/2018	Retenção Proveniente do Desconto referente: IPE, Setor: SEC. MUN. DE OBRAS DO INTERIOR, Centro de Custo: DEP. OBRAS INTERIOR			224,62
06/08/2018	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 856204 PAGTO. REF. EMPENHO 5025/2018 FOLHA DE PAGAMENTO EXECUTIVO - 4184			1.091,75
TOTAL		1.604,40	1.604,40	1.604,40
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
SINDESSEMA	01/08/2018	16,73		Lançada
INSS SERVIDORES	01/08/2018	94,82		Lançada
RETENCOES - CONTRIBUICOES AO RPPS A RECOLHER-EXECUTIVO/INDIRETAS	01/08/2018	176,48		Lançada
IPÊ - PLANO DE SAÚDE	01/08/2018	224,62		Lançada
TOTAL		512,65