Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO EXECUTIVO |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5748 |
Data de lançamento: |
03/09/2018 |
| Tipo de empenho: |
Provisão para Férias - INSS |
| Órgão: |
SEC. MUN. DA ASSISTÊNCIA SOCIAL |
| Unidade: |
DEPARTAMENTO DE ASSITÊNCIA SOCIAL |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
| Conta de Despesa: |
3190.11.46.00.00.00 - FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS Folha Executivo Ferias Setembro/ 2018 |
0,00 |
1.185,26 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 03/09/2018 |
FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS Folha Executivo Ferias Setembro/ 2018 |
1.185,26 |
|
|
| 03/09/2018 |
Folha Ferias Setembro/2018 Executivo |
|
1.185,26 |
|
| 03/09/2018 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: DESCONTO SINDICATO, Setor: SEC. MUN. DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, Centro de Custo: DEP. ASSIST. SOCIAL |
|
|
7,11 |
| 03/09/2018 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: SEC. MUN. DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, Centro de Custo: DEP. ASSIST. SOCIAL |
|
|
94,82 |
| 10/09/2018 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 856274
PAGTO. REF. EMPENHO 5748/2018
FOLHA DE PAGAMENTO EXECUTIVO - 4184 |
|
|
1.083,33 |
| TOTAL |
1.185,26 |
1.185,26 |
1.185,26 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| SINDESSEMA |
03/09/2018 |
7,11 |
|
Lançada |
| INSS SERVIDORES |
03/09/2018 |
94,82 |
|
Lançada |
| TOTAL |
|
101,93 |
|
|
