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Exercício: 2018
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO EXECUTIVO	Exportar os Dados

Número do empenho:	5920	Data de lançamento:	12/09/2018
Tipo de empenho:	Provisão para 13º Salário - INSS
Órgão:	SEC. MUN. DA SAUDE
Unidade:	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DA SAÚDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAÚDE
Conta de Despesa:	3190.11.43.00.00.00 - 13. SALARIO
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	ACOES/SERV.PUB.SAUDE-ASPS 15,0

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS Folha Exoneração Dejanira de Lima 11/09/2018	0,00	790,17

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
12/09/2018	FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS Folha Exoneração Dejanira de Lima 11/09/2018	790,17
12/09/2018	Folha Exoneração Dejanira de Lima 11/09/2018		790,17
12/09/2018	Retenção Proveniente do Desconto referente: DESCONTO SINDICATO, Setor: SEC. MUN. DA SAÚDE, Centro de Custo: DEP. ADMINISTRATIVO DA SAÚDE			2,61
12/09/2018	Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS RESCISÃO, Setor: SEC. MUN. DA SAÚDE, Centro de Custo: DEP. ADMINISTRATIVO DA SAÚDE			34,76
12/09/2018	Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS S/13o SALARIO, Setor: SEC. MUN. DA SAÚDE, Centro de Custo: DEP. ADMINISTRATIVO DA SAÚDE			63,21
12/09/2018	Retenção Proveniente do Desconto referente: AUTORIZAÇÃO BANCO SICREDI, Setor: SEC. MUN. DA SAÚDE, Centro de Custo: DEP. ADMINISTRATIVO DA SAÚDE			319,44
17/09/2018	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 853346 PAGTO. REF. EMPENHO 5920/2018 FOLHA DE PAGAMENTO EXECUTIVO - 4184			370,15
TOTAL		790,17	790,17	790,17
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
SINDESSEMA	12/09/2018	2,61		Lançada
INSS SERVIDORES	12/09/2018	34,76		Lançada
INSS SERVIDORES	12/09/2018	63,21		Lançada
RETENÇÕES CONSIGNADOS BANSICREDI	12/09/2018	319,44		Lançada
TOTAL		420,02