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Exercício: 2018
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO EXECUTIVO	Exportar os Dados

Número do empenho:	596	Data de lançamento:	01/02/2018
Tipo de empenho:	Provisão para Férias - RPPS
Órgão:	GABINETE DO PREFEITO
Unidade:	CONTROLE INTERNO
Função:	Administração
Subfunção:	Controle Interno
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DO CONTROLE INTERNO
Conta de Despesa:	3190.11.46.00.00.00 - FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS Folha Ferias fevereiro 2018 Executivo.	0,00	3.792,51

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
01/02/2018	FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS Folha Ferias fevereiro 2018 Executivo.	3.792,51
01/02/2018	Ferias Fevereiro 2018 Executivo.		3.792,51
01/02/2018	Retenção Proveniente do Desconto referente: DESCONTO SINDICATO, Setor: GABINETE DO PREFEITO, Centro de Custo: CONTROLE INTERNO			30,34
01/02/2018	Retenção Proveniente do Desconto referente: IMPOSTO DE RENDA, Setor: GABINETE DO PREFEITO, Centro de Custo: CONTROLE INTERNO			288,30
01/02/2018	Retenção Proveniente do Desconto referente: FAPS, Setor: GABINETE DO PREFEITO, Centro de Custo: CONTROLE INTERNO			417,17
01/02/2018	Retenção Proveniente do Desconto referente: IPE, Setor: GABINETE DO PREFEITO, Centro de Custo: CONTROLE INTERNO			530,95
05/02/2018	PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 596/2018 FOLHA DE PAGAMENTO EXECUTIVO - 4184			2.525,75
TOTAL		3.792,51	3.792,51	3.792,51
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
SINDESSEMA	01/02/2018	30,34		Lançada
IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF	01/02/2018	288,30		Lançada
RETENCOES - CONTRIBUICOES AO RPPS A RECOLHER-EXECUTIVO/INDIRETAS	01/02/2018	417,17		Lançada
IPÊ - PLANO DE SAÚDE	01/02/2018	530,95		Lançada
TOTAL		1.266,76