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Exercício: 2018
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO EXECUTIVO	Exportar os Dados

Número do empenho:	608	Data de lançamento:	01/02/2018
Tipo de empenho:	Provisão para Férias - RPPS
Órgão:	SEC. MUN. DA FAZENDA
Unidade:	DEPARTAMENTO CONTABIL E FINANCEIRO
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Financeira
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DEPARTAMENTO CONTABIL E FINANCEIRO
Conta de Despesa:	3190.11.46.00.00.00 - FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS Folha Ferias fevereiro 2018 Executivo.	0,00	4.923,40

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
01/02/2018	FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS Folha Ferias fevereiro 2018 Executivo.	4.923,40
01/02/2018	Ferias Fevereiro 2018 Executivo.		4.923,40
01/02/2018	Retenção Proveniente do Desconto referente: DESCONTO SINDICATO, Setor: SEC. MUN. DA FAZENDA, Centro de Custo: DEP. CONTÁBIL E FINANCEIRO			39,38
01/02/2018	Retenção Proveniente do Desconto referente: FAPS, Setor: SEC. MUN. DA FAZENDA, Centro de Custo: DEP. CONTÁBIL E FINANCEIRO			541,58
01/02/2018	Retenção Proveniente do Desconto referente: IMPOSTO DE RENDA, Setor: SEC. MUN. DA FAZENDA, Centro de Custo: DEP. CONTÁBIL E FINANCEIRO			786,95
01/02/2018	Retenção Proveniente do Desconto referente: AUTORIZACAO DEBITO CEF, Setor: SEC. MUN. DA FAZENDA, Centro de Custo: DEP. CONTÁBIL E FINANCEIRO			1.091,35
05/02/2018	PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 608/2018 FOLHA DE PAGAMENTO EXECUTIVO - 4184			2.464,14
TOTAL		4.923,40	4.923,40	4.923,40
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
SINDESSEMA	01/02/2018	39,38		Lançada
RETENCOES - CONTRIBUICOES AO RPPS A RECOLHER-EXECUTIVO/INDIRETAS	01/02/2018	541,58		Lançada
IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF	01/02/2018	786,95		Lançada
RETENÇÕES CONSIGNADOS CEF	01/02/2018	1.091,35		Lançada
TOTAL		2.459,26