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Exercício: 2018
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO EXECUTIVO	Exportar os Dados

Número do empenho:	6119	Data de lançamento:	25/09/2018
Tipo de empenho:	FOLHA DE PAGAMENTO - EXEC/IND.
Órgão:	SEC. MUN. DA EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade:	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DA EDUCAÇÃO
Função:	Educação
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Conta de Despesa:	3190.04.99.02.00.00 - DEMAIS SERVIDORES CONTRATADOS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	M D E

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Referente Folha de Pagamento mes de Folha Executivo setembro/2018	0,00	3.765,99

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
25/09/2018	Referente Folha de Pagamento mes de Folha Executivo setembro/2018	3.765,99
25/09/2018	Folha Pagamento Setembro 2018 Poder Executivo		3.765,99
25/09/2018	Retenção Proveniente do Desconto referente: Desconto - Telefone, Setor: SEC. MUN. DA EDUCAÇÃO E CULTURA, Centro de Custo: DEP. EDUCAÇÃO CONTRATOS TEMPORARIOS			28,30
25/09/2018	Retenção Proveniente do Desconto referente: AUTORIZAÇÃO BANCO SICREDI, Setor: SEC. MUN. DA EDUCAÇÃO E CULTURA, Centro de Custo: DEP. EDUCAÇÃO CONTRATOS TEMPORARIOS			248,58
25/09/2018	Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: SEC. MUN. DA EDUCAÇÃO E CULTURA, Centro de Custo: DEP. EDUCAÇÃO CONTRATOS TEMPORARIOS			349,46
01/10/2018	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 855704 PAGTO. REF. EMPENHO 6119/2018 FOLHA DE PAGAMENTO EXECUTIVO - 4184			3.139,65
TOTAL		3.765,99	3.765,99	3.765,99
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
DESCONTO TELEFONE	25/09/2018	28,30		Lançada
RETENÇÕES CONSIGNADOS BANSICREDI	25/09/2018	248,58		Lançada
INSS SERVIDORES	25/09/2018	349,46		Lançada
TOTAL		626,34