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Exercício: 2018
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO EXECUTIVO	Exportar os Dados

Número do empenho:	6159	Data de lançamento:	25/09/2018
Tipo de empenho:	FOLHA DE PAGAMENTO - EXEC/IND.
Órgão:	SEC. MUN. DA SAUDE
Unidade:	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DA SAÚDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAÚDE
Conta de Despesa:	3190.11.01.01.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	ACOES/SERV.PUB.SAUDE-ASPS 15,0

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS Folha Executivo setembro/2018	0,00	3.305,90

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
25/09/2018	FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS Folha Executivo setembro/2018	3.305,90
25/09/2018	Folha Pagamento Setembro 2018 Poder Executivo		3.305,90
25/09/2018	Retenção Proveniente do Desconto referente: IMPOSTO DE RENDA, Setor: SEC. MUN. DA SAÚDE, Centro de Custo: SECRETÁRIO(A)			2,33
25/09/2018	Retenção Proveniente do Desconto referente: DESCONTO SINDICATO, Setor: SEC. MUN. DA SAÚDE, Centro de Custo: SECRETÁRIO(A)			15,60
25/09/2018	Retenção Proveniente do Desconto referente: Desconto - Telefone, Setor: SEC. MUN. DA SAÚDE, Centro de Custo: SECRETÁRIO(A)			27,06
25/09/2018	Retenção Proveniente do Desconto referente: FAPS, Setor: SEC. MUN. DA SAÚDE, Centro de Custo: SECRETÁRIO(A)			286,02
01/10/2018	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 853353 PAGTO. REF. EMPENHO 6159/2018 FOLHA DE PAGAMENTO EXECUTIVO - 4184			2.974,89
TOTAL		3.305,90	3.305,90	3.305,90
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF	25/09/2018	2,33		Lançada
SINDESSEMA	25/09/2018	15,60		Lançada
DESCONTO TELEFONE	25/09/2018	27,06		Lançada
RETENCOES - CONTRIBUICOES AO RPPS A RECOLHER-EXECUTIVO/INDIRETAS	25/09/2018	286,02		Lançada
TOTAL		331,01