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Exercício: 2018
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO EXECUTIVO	Exportar os Dados

Número do empenho:	620	Data de lançamento:	01/02/2018
Tipo de empenho:	Provisão para Férias - RPPS
Órgão:	SEC. MUN. DA SAUDE
Unidade:	DEPARTAMENTO DA SAÚDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DA SAÚDE
Conta de Despesa:	3190.11.46.00.00.00 - FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	ACOES/SERV.PUB.SAUDE-ASPS 15,0

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS Folha Ferias fevereiro 2018 Executivo.	0,00	5.836,90

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
01/02/2018	FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS Folha Ferias fevereiro 2018 Executivo.	5.836,90
01/02/2018	Ferias Fevereiro 2018 Executivo.		5.836,90
01/02/2018	Retenção Proveniente do Desconto referente: DESCONTO SINDICATO, Setor: SEC. MUN. DA SAÚDE, Centro de Custo: DEP. SAÚDE			24,04
01/02/2018	Retenção Proveniente do Desconto referente: IMPOSTO DE RENDA, Setor: SEC. MUN. DA SAÚDE, Centro de Custo: DEP. SAÚDE			251,75
01/02/2018	Retenção Proveniente do Desconto referente: IPE, Setor: SEC. MUN. DA SAÚDE, Centro de Custo: DEP. SAÚDE			420,80
01/02/2018	Retenção Proveniente do Desconto referente: FAPS, Setor: SEC. MUN. DA SAÚDE, Centro de Custo: DEP. SAÚDE			631,16
05/02/2018	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 853114 PAGTO. REF. EMPENHO 620/2018 FOLHA DE PAGAMENTO EXECUTIVO - 4184			4.509,15
TOTAL		5.836,90	5.836,90	5.836,90
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
SINDESSEMA	01/02/2018	24,04		Lançada
IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF	01/02/2018	251,75		Lançada
IPÊ - PLANO DE SAÚDE	01/02/2018	420,80		Lançada
RETENCOES - CONTRIBUICOES AO RPPS A RECOLHER-EXECUTIVO/INDIRETAS	01/02/2018	631,16		Lançada
TOTAL		1.327,75