Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: WANDERLEI SALLET & CIA LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6388 |
Data de lançamento: |
01/10/2018 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA |
| Órgão: |
SEC. MUN. DA SAUDE |
| Unidade: |
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DA SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAÚDE |
| Conta de Despesa: |
3190.34.01.00.00.00 - SUBSTIT. MAO-DE-OBRA (ART.18PAR.1 LC101) |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
ACOES/SERV.PUB.SAUDE-ASPS 15,0 |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Tomada de Preço |
| Licitação número / ano: |
4 / 2017 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
Lic.:4/2017Contrato: 56/2017 |
25.791,41 |
25.791,41 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 01/10/2018 |
Lic.:4/2017Contrato: 56/2017 |
25.791,41 |
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| 01/10/2018 |
Conforme Nota Fiscal Nº 076; |
|
25.791,41 |
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| 01/10/2018 |
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido na Nota de Empenho 6388/2018, wanderlei sallet & Cia Ltda |
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386,87 |
| 01/10/2018 |
Cfe. ISS, retido na Nota de Empenho 6388/2018, wanderlei sallet & Cia Ltda |
|
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773,74 |
| 04/10/2018 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6388/2018
wanderlei sallet & Cia Ltda - 10211 |
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24.630,80 |
| TOTAL |
25.791,41 |
25.791,41 |
25.791,41 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF |
01/10/2018 |
386,87 |
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Lançada |
| ISS |
01/10/2018 |
773,74 |
|
Lançada |
| TOTAL |
|
1.160,61 |
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