Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: BADESUL DESENVOLVIMENTO SA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6391 |
Data de lançamento: |
01/10/2018 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA |
| Órgão: |
SEC. MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS |
| Unidade: |
DEPARTAMENTO DE ATIVIDADES URBANAS |
| Função: |
Encargos Especiais |
| Subfunção: |
Serviço da Dívida Interna |
| Projeto / Atividade: |
EMPRESTIMO CONTRATADO BADESUL |
| Conta de Despesa: |
3290.22.01.00.00.00 - ENCARGOS DA DIVIDA CONTRAT.C/INST.FINAN. |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
REF JUROS E ENCARGOS BADESUL REF PERÍODO SETEMBRO/2018 |
4.250,30 |
4.250,30 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 01/10/2018 |
REF JUROS E ENCARGOS BADESUL REF PERÍODO SETEMBRO/2018 |
4.250,30 |
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| 01/10/2018 |
REF JUROS E ENCARGOS BADESUL REF PERÍODO SETEMBRO/2018
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4.250,30 |
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| 02/10/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6391/2018
BADESUL DESENVOLVIMENTO SA - 4488 |
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4.250,30 |
| TOTAL |
4.250,30 |
4.250,30 |
4.250,30 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
