Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: ECOSUL COLETA DE RESíDUOS LTDA EPP |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6432 |
Data de lançamento: |
03/10/2018 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA |
| Órgão: |
SEC. MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS |
| Unidade: |
DEPARTAMENTO DE ATIVIDADES URBANAS |
| Função: |
Urbanismo |
| Subfunção: |
Serviços Urbanos |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE LIMPEZA URBANA |
| Conta de Despesa: |
3390.39.99.11.00.00 - DEMAIS SERVIÇOS NÃO ESPECIFICADOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
Serviço de coleta lixo
Finalidade: Referente pagamento de de serviço coleta ,transporte e destinação final de resíduoa domésticos |
11.900,00 |
11.900,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 03/10/2018 |
Serviço de coleta lixo
Finalidade: Referente pagamento de de serviço coleta ,transporte e destinação final de resíduoa domésticos |
11.900,00 |
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| 03/10/2018 |
Conforme Nota Fiscal Nº 0293; |
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11.900,00 |
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| 03/10/2018 |
Cfe. ISS, retido na Nota de Empenho 6432/2018, ECOSUL Coleta de Resíduos Ltda EPP |
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595,00 |
| 10/10/2018 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 856343
PAGTO. REF. EMPENHO 6432/2018
ECOSUL Coleta de Resíduos Ltda EPP - 12034 |
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11.305,00 |
| TOTAL |
11.900,00 |
11.900,00 |
11.900,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| ISS |
03/10/2018 |
595,00 |
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Lançada |
| TOTAL |
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595,00 |
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