Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: BADESUL DESENVOLVIMENTO SA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6777 |
Data de lançamento: |
23/10/2018 |
| Tipo de empenho: |
FINANCIAMENTO BADESUL |
| Órgão: |
SEC. MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS |
| Unidade: |
DEPARTAMENTO DE ATIVIDADES URBANAS |
| Função: |
Encargos Especiais |
| Subfunção: |
Serviço da Dívida Interna |
| Projeto / Atividade: |
EMPRESTIMO CONTRATADO BADESUL |
| Conta de Despesa: |
4690.71.01.00.00.00 - AMORT.DA DIVIDA CONT.C/INSTIT. FINANC. |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
REF PARCELA BADESUL REF PERÍODO OUTUBRO/2018 |
14.583,34 |
14.583,34 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 23/10/2018 |
REF PARCELA BADESUL REF PERÍODO OUTUBRO/2018 |
14.583,34 |
|
|
| 23/10/2018 |
REF PARCELA BADESUL REF PERÍODO OUTUBRO/2018
|
|
14.583,34 |
|
| 26/10/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6777/2018
BADESUL DESENVOLVIMENTO SA - 4488 |
|
|
14.583,34 |
| TOTAL |
14.583,34 |
14.583,34 |
14.583,34 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
