Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 24/10/2018 |
FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS Folha Executivo mes de outubro 2018. |
18.757,75 |
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| 24/10/2018 |
Folha Executivo mes de Outubro 2018. |
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18.757,75 |
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| 24/10/2018 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: Desconto - Telefone, Setor: SEC. MUN. DA FAZENDA, Centro de Custo: DEP. CONTÁBIL E FINANCEIRO |
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101,77 |
| 24/10/2018 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: DESCONTO SINDICATO, Setor: SEC. MUN. DA FAZENDA, Centro de Custo: DEP. CONTÁBIL E FINANCEIRO |
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109,47 |
| 24/10/2018 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: SEC. MUN. DA FAZENDA, Centro de Custo: DEP. CONTÁBIL E FINANCEIRO |
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213,35 |
| 24/10/2018 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IPE, Setor: SEC. MUN. DA FAZENDA, Centro de Custo: DEP. CONTÁBIL E FINANCEIRO |
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636,67 |
| 24/10/2018 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IMPOSTO DE RENDA, Setor: SEC. MUN. DA FAZENDA, Centro de Custo: DEP. CONTÁBIL E FINANCEIRO |
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1.420,72 |
| 24/10/2018 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: AUTORIZAÇÃO BANCO SICREDI, Setor: SEC. MUN. DA FAZENDA, Centro de Custo: DEP. CONTÁBIL E FINANCEIRO |
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2.102,41 |
| 24/10/2018 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: FAPS, Setor: SEC. MUN. DA FAZENDA, Centro de Custo: DEP. CONTÁBIL E FINANCEIRO |
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2.336,99 |
| 26/10/2018 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 000273
PAGTO. REF. EMPENHO 6832/2018
FOLHA DE PAGAMENTO EXECUTIVO - 4184 |
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11.836,37 |
| TOTAL |
18.757,75 |
18.757,75 |
18.757,75 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
