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Exercício: 2018
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO EXECUTIVO	Exportar os Dados

Número do empenho:	6884	Data de lançamento:	24/10/2018
Tipo de empenho:	FOLHA DE PAGAMENTO - EXEC/IND.
Órgão:	SEC. MUN. DA EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade:	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DA EDUCAÇÃO
Função:	Educação
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Conta de Despesa:	3190.04.99.02.00.00 - DEMAIS SERVIDORES CONTRATADOS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	M D E

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Referente Folha de Pagamento mes de Folha Executivo mes de outubro 2018.	0,00	4.294,24

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
24/10/2018	Referente Folha de Pagamento mes de Folha Executivo mes de outubro 2018.	4.294,24
24/10/2018	Folha Executivo mes de Outubro 2018.		4.294,24
24/10/2018	Retenção Proveniente do Desconto referente: Desconto - Telefone, Setor: SEC. MUN. DA EDUCAÇÃO E CULTURA, Centro de Custo: DEP. EDUCAÇÃO CONTRATOS TEMPORARIOS			30,70
24/10/2018	Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: SEC. MUN. DA EDUCAÇÃO E CULTURA, Centro de Custo: DEP. EDUCAÇÃO CONTRATOS TEMPORARIOS			343,52
24/10/2018	Retenção Proveniente do Desconto referente: AUTORIZAÇÃO BANCO SICREDI, Setor: SEC. MUN. DA EDUCAÇÃO E CULTURA, Centro de Custo: DEP. EDUCAÇÃO CONTRATOS TEMPORARIOS			568,02
26/10/2018	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 855729 PAGTO. REF. EMPENHO 6884/2018 FOLHA DE PAGAMENTO EXECUTIVO - 4184			3.352,00
TOTAL		4.294,24	4.294,24	4.294,24
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
DESCONTO TELEFONE	24/10/2018	30,70		Lançada
INSS SERVIDORES	24/10/2018	343,52		Lançada
RETENÇÕES CONSIGNADOS BANSICREDI	24/10/2018	568,02		Lançada
TOTAL		942,24