Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 24/10/2018 |
FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS Folha Executivo mes de outubro 2018. |
6.065,25 |
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| 24/10/2018 |
Folha Executivo mes de Outubro 2018. |
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6.065,25 |
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| 24/10/2018 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: DESCONTO SINDICATO, Setor: SEC. MUN. DA SAÚDE, Centro de Custo: DEP. TRANSPORTE |
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19,42 |
| 24/10/2018 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IMPOSTO DE RENDA, Setor: SEC. MUN. DA SAÚDE, Centro de Custo: DEP. TRANSPORTE |
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36,15 |
| 24/10/2018 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: Desconto - Telefone, Setor: SEC. MUN. DA SAÚDE, Centro de Custo: DEP. TRANSPORTE |
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40,00 |
| 24/10/2018 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IPE, Setor: SEC. MUN. DA SAÚDE, Centro de Custo: DEP. TRANSPORTE |
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453,32 |
| 24/10/2018 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: AUTORIZAÇÃO BANCO SICREDI, Setor: SEC. MUN. DA SAÚDE, Centro de Custo: DEP. TRANSPORTE |
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491,68 |
| 24/10/2018 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: AUTORIZACAO DEBITO CEF, Setor: SEC. MUN. DA SAÚDE, Centro de Custo: DEP. TRANSPORTE |
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760,64 |
| 24/10/2018 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: FAPS, Setor: SEC. MUN. DA SAÚDE, Centro de Custo: DEP. TRANSPORTE |
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788,29 |
| 26/10/2018 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 853376
PAGTO. REF. EMPENHO 6903/2018
FOLHA DE PAGAMENTO EXECUTIVO - 4184 |
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3.475,75 |
| TOTAL |
6.065,25 |
6.065,25 |
6.065,25 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
