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Exercício: 2018
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO EXECUTIVO	Exportar os Dados

Número do empenho:	694	Data de lançamento:	05/02/2018
Tipo de empenho:	Provisão para Férias - RPPS
Órgão:	SEC. MUN. DA FAZENDA
Unidade:	DEPARTAMENTO DE TRIBUTAÇÃO, CADASTRO E FISCALIZAÇÃO
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Financeira
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DEPART. DE TRIBUTAÇÃO, CADASTRO E FISCALIZAÇÃO
Conta de Despesa:	3190.11.46.00.00.00 - FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS Folha Ferias fevereiro 2018 Helio Dalberto	0,00	4.907,20

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
05/02/2018	FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS Folha Ferias fevereiro 2018 Helio Dalberto	4.907,20
05/02/2018	Ferias Helio Dalberto Fevereiro 2018		4.907,20
05/02/2018	Retenção Proveniente do Desconto referente: DESCONTO SINDICATO, Setor: SEC. MUN. DA FAZENDA, Centro de Custo: DEP. TRIBUTÁRIO, CADASTRO E FISCALIZAÇÃO			38,47
05/02/2018	Retenção Proveniente do Desconto referente: FAPS, Setor: SEC. MUN. DA FAZENDA, Centro de Custo: DEP. TRIBUTÁRIO, CADASTRO E FISCALIZAÇÃO			528,90
05/02/2018	Retenção Proveniente do Desconto referente: IMPOSTO DE RENDA, Setor: SEC. MUN. DA FAZENDA, Centro de Custo: DEP. TRIBUTÁRIO, CADASTRO E FISCALIZAÇÃO			696,06
06/02/2018	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 855888 PAGTO. REF. EMPENHO 694/2018 FOLHA DE PAGAMENTO EXECUTIVO - 4184			3.643,77
TOTAL		4.907,20	4.907,20	4.907,20
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
SINDESSEMA	05/02/2018	38,47		Lançada
RETENCOES - CONTRIBUICOES AO RPPS A RECOLHER-EXECUTIVO/INDIRETAS	05/02/2018	528,90		Lançada
IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF	05/02/2018	696,06		Lançada
TOTAL		1.263,43