Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO EXECUTIVO |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6986 |
Data de lançamento: |
24/10/2018 |
| Tipo de empenho: |
FOLHA DE PAGAMENTO - EXEC/IND. |
| Órgão: |
SEC. MUN. DE OBRAS DO INTERIOR |
| Unidade: |
DEPARTAMENTO DE ATIVIDADES DO INTERIOR |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO SECRETÁRIA OBRAS NO INTERIOR |
| Conta de Despesa: |
3190.04.99.02.00.00 - DEMAIS SERVIDORES CONTRATADOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
Folha Pagamento mes de Folha Executivo mes de outubro 2018. |
0,00 |
1.573,42 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 24/10/2018 |
Folha Pagamento mes de Folha Executivo mes de outubro 2018. |
1.573,42 |
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| 24/10/2018 |
Folha Executivo mes de Outubro 2018. |
|
1.573,42 |
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| 24/10/2018 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: SEC. MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, Centro de Custo: Contrato Temporarios Sec. Obras |
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125,86 |
| 26/10/2018 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 000273
PAGTO. REF. EMPENHO 6986/2018
FOLHA DE PAGAMENTO EXECUTIVO - 4184 |
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1.447,56 |
| TOTAL |
1.573,42 |
1.573,42 |
1.573,42 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| INSS SERVIDORES |
24/10/2018 |
125,86 |
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Lançada |
| TOTAL |
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125,86 |
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