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Exercício: 2018
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO EXECUTIVO	Exportar os Dados

Número do empenho:	7	Data de lançamento:	02/01/2018
Tipo de empenho:	Provisão para Férias - RPPS
Órgão:	SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO
Unidade:	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DA SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO
Conta de Despesa:	3190.11.46.00.00.00 - FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS Ferias Janeiro 2018 Executivo	0,00	6.017,39

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
02/01/2018	FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS Ferias Janeiro 2018 Executivo	6.017,39
02/01/2018	ferias janeiro executivo 2018.		6.017,39
02/01/2018	Retenção Proveniente do Desconto referente: DESCONTO SINDICATO, Setor: SEC. MUN. DA ADMINISTRACAO, Centro de Custo: DEP. ADMINISTRATIVO			38,33
02/01/2018	Retenção Proveniente do Desconto referente: IMPOSTO DE RENDA, Setor: SEC. MUN. DA ADMINISTRACAO, Centro de Custo: DEP. ADMINISTRATIVO			506,15
02/01/2018	Retenção Proveniente do Desconto referente: FAPS, Setor: SEC. MUN. DA ADMINISTRACAO, Centro de Custo: DEP. ADMINISTRATIVO			527,13
02/01/2018	Retenção Proveniente do Desconto referente: IPE, Setor: SEC. MUN. DA ADMINISTRACAO, Centro de Custo: DEP. ADMINISTRATIVO			670,90
16/01/2018	PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7/2018 FOLHA DE PAGAMENTO EXECUTIVO - 4184			4.274,88
TOTAL		6.017,39	6.017,39	6.017,39
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
SINDESSEMA	02/01/2018	38,33		Lançada
IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF	02/01/2018	506,15		Lançada
RETENCOES - CONTRIBUICOES AO RPPS A RECOLHER-EXECUTIVO/INDIRETAS	02/01/2018	527,13		Lançada
IPÊ - PLANO DE SAÚDE	02/01/2018	670,90		Lançada
TOTAL		1.742,51