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Exercício: 2018
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO EXECUTIVO	Exportar os Dados

Número do empenho:	7337	Data de lançamento:	08/11/2018
Tipo de empenho:	Provisão para Férias - RPPS
Órgão:	SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO
Unidade:	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DA SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO
Conta de Despesa:	3190.11.46.00.00.00 - FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS Folha Ferias Dirceu Galera Novembro/2018.	0,00	5.097,07

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
08/11/2018	FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS Folha Ferias Dirceu Galera Novembro/2018.	5.097,07
08/11/2018	Folha Ferias Dirceu Galera 01-30/11/2018.		5.097,07
08/11/2018	Retenção Proveniente do Desconto referente: DESCONTO SINDICATO, Setor: SEC. MUN. DA ADMINISTRACAO, Centro de Custo: DEP. ADMINISTRATIVO			30,58
08/11/2018	Retenção Proveniente do Desconto referente: FAPS, Setor: SEC. MUN. DA ADMINISTRACAO, Centro de Custo: DEP. ADMINISTRATIVO			560,68
08/11/2018	Retenção Proveniente do Desconto referente: IMPOSTO DE RENDA, Setor: SEC. MUN. DA ADMINISTRACAO, Centro de Custo: DEP. ADMINISTRATIVO			597,00
08/11/2018	Retenção Proveniente do Desconto referente: IPE, Setor: SEC. MUN. DA ADMINISTRACAO, Centro de Custo: DEP. ADMINISTRATIVO			713,59
14/11/2018	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 856440 PAGTO. REF. EMPENHO 7337/2018 FOLHA DE PAGAMENTO EXECUTIVO - 4184			3.195,22
TOTAL		5.097,07	5.097,07	5.097,07
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
SINDESSEMA	08/11/2018	30,58		Lançada
RETENCOES - CONTRIBUICOES AO RPPS A RECOLHER-EXECUTIVO/INDIRETAS	08/11/2018	560,68		Lançada
IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF	08/11/2018	597,00		Lançada
IPÊ - PLANO DE SAÚDE	08/11/2018	713,59		Lançada
TOTAL		1.901,85