Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: BANCO DO BRASIL S.A |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
7379 |
Data de lançamento: |
13/11/2018 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA |
| Órgão: |
SEC. MUN. DA FAZENDA |
| Unidade: |
DEPARTAMENTO CONTABIL E FINANCEIRO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Financeira |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DEPARTAMENTO CONTABIL E FINANCEIRO |
| Conta de Despesa: |
3390.39.81.00.00.00 - SERVICOS BANCARIOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
REF TARIFA ADICIONAL CHEQUES, TARIFA DOC/TED DAS CONTAS EXTRA ORÇAMENTARIA, FNAS/PSB, FNAS/ GBF, FNAS/GSUAS, FNAS/PSB ESCOLA OUTUBRO 2018 |
367,52 |
367,52 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 13/11/2018 |
REF TARIFA ADICIONAL CHEQUES, TARIFA DOC/TED DAS CONTAS EXTRA ORÇAMENTARIA, FNAS/PSB, FNAS/ GBF, FNAS/GSUAS, FNAS/PSB ESCOLA OUTUBRO 2018 |
367,52 |
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| 13/11/2018 |
REF TARIFA ADICIONAL CHEQUES, TARIFA DOC/TED DAS CONTAS EXTRA ORÇAMENTARIA, FNAS/PSB, FNAS/ GBF, FNAS/GSUAS, FNAS/PSB ESCOLA OUTUBRO 2018
|
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367,52 |
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| 14/11/2018 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 7379/2018
BANCO DO BRASIL S.A - 51 |
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367,52 |
| TOTAL |
367,52 |
367,52 |
367,52 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
