Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO EXECUTIVO |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
760 |
Data de lançamento: |
08/02/2018 |
| Tipo de empenho: |
Provisão para Férias - RPPS |
| Órgão: |
SEC. MUN. DA AGRICULTURA |
| Unidade: |
DEPARTAMENTO DA AGRICULTURA |
| Função: |
Agricultura |
| Subfunção: |
Promoção da Produção Agropecuária |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DA AGRICULTURA |
| Conta de Despesa: |
3190.11.46.00.00.00 - FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS Exoneração Celete S Marchioretto fevereiro 2018 |
0,00 |
110,98 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 08/02/2018 |
FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS Exoneração Celete S Marchioretto fevereiro 2018 |
110,98 |
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| 08/02/2018 |
Exoneração CElete T S Marchioretto |
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110,98 |
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| 08/02/2018 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: AUTORIZACAO DEBITO CEF, Setor: SEC. MUN. DA AGRICULTURA, Centro de Custo: DEP. ADMINISTRATIVO AGRICULTURA |
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108,72 |
| 14/02/2018 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 760/2018
FOLHA DE PAGAMENTO EXECUTIVO - 4184 |
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2,26 |
| TOTAL |
110,98 |
110,98 |
110,98 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| RETENÇÕES CONSIGNADOS CEF |
08/02/2018 |
108,72 |
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Lançada |
| TOTAL |
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108,72 |
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