Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO EXECUTIVO |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
7712 |
Data de lançamento: |
26/11/2018 |
| Tipo de empenho: |
FOLHA DE PAGAMENTO - EXEC/IND. |
| Órgão: |
SEC. MUN. DO MEIO AMBIENTE |
| Unidade: |
SETOR DE APOIO ADMINISTRATIVO E LICENCIAMENTO |
| Função: |
Gestão Ambiental |
| Subfunção: |
Controle Ambiental |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETÁRIA DO MEIO AMBIENTE |
| Conta de Despesa: |
3190.11.74.00.00.00 - SUBSIDIOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS Folha Executivo Novembro/2018. |
0,00 |
716,41 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 26/11/2018 |
FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS Folha Executivo Novembro/2018. |
716,41 |
|
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| 26/11/2018 |
Folha pagamento Novembro 2018, Executivo. |
|
716,41 |
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| 26/11/2018 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IMPOSTO DE RENDA, Setor: SEC. MUN. DO MEIO AMBIENTE, Centro de Custo: SECRETÁRIO(A) |
|
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190,56 |
| 26/11/2018 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: SEC. MUN. DO MEIO AMBIENTE, Centro de Custo: SECRETÁRIO(A) |
|
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472,78 |
| 28/11/2018 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 000276
PAGTO. REF. EMPENHO 7712/2018
FOLHA DE PAGAMENTO EXECUTIVO - 4184 |
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53,07 |
| TOTAL |
716,41 |
716,41 |
716,41 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF |
26/11/2018 |
190,56 |
|
Lançada |
| INSS SERVIDORES |
26/11/2018 |
472,78 |
|
Lançada |
| TOTAL |
|
663,34 |
|
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