Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 26/11/2018 |
FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS Folha Executivo Novembro/2018. |
16.117,04 |
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| 26/11/2018 |
Folha pagamento Novembro 2018, Executivo. |
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16.117,04 |
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| 26/11/2018 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: Desconto - Telefone, Setor: SEC. MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, Centro de Custo: DEP. OBRAS URBANAS |
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26,03 |
| 26/11/2018 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: DESCONTO SINDICATO, Setor: SEC. MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, Centro de Custo: DEP. OBRAS URBANAS |
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88,02 |
| 26/11/2018 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: AUTORIZACAO DEBITO CEF, Setor: SEC. MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, Centro de Custo: DEP. OBRAS URBANAS |
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366,66 |
| 26/11/2018 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IPE, Setor: SEC. MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, Centro de Custo: DEP. OBRAS URBANAS |
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385,05 |
| 26/11/2018 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: SEC. MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, Centro de Custo: DEP. OBRAS URBANAS |
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474,10 |
| 26/11/2018 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: FAPS, Setor: SEC. MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, Centro de Custo: DEP. OBRAS URBANAS |
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961,83 |
| 26/11/2018 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: AUTORIZAÇÃO BANCO SICREDI, Setor: SEC. MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, Centro de Custo: DEP. OBRAS URBANAS |
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3.476,62 |
| 28/11/2018 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 000276
PAGTO. REF. EMPENHO 7719/2018
FOLHA DE PAGAMENTO EXECUTIVO - 4184 |
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10.338,73 |
| TOTAL |
16.117,04 |
16.117,04 |
16.117,04 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
