Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO EXECUTIVO |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
7956 |
Data de lançamento: |
03/12/2018 |
| Tipo de empenho: |
Provisão para 13º Salário - INSS |
| Órgão: |
SEC. MUN. DA EDUCAÇÃO E CULTURA |
| Unidade: |
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DA EDUCAÇÃO |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
| Conta de Despesa: |
3190.11.43.00.00.00 - 13. SALARIO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
M D E |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
Folha 13º salario Folha Executivo 13º salario 2018. |
0,00 |
1.542,25 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 03/12/2018 |
Folha 13º salario Folha Executivo 13º salario 2018. |
1.542,25 |
|
|
| 03/12/2018 |
Folha Pagamento 13º Salário/2018 Executivo. |
|
1.542,25 |
|
| 03/12/2018 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: SEC. MUN. DA EDUCAÇÃO E CULTURA, Centro de Custo: DEP. EDUCAÇÃO CONTRATOS TEMPORARIOS |
|
|
123,37 |
| 12/12/2018 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 855759
PAGTO. REF. EMPENHO 7956/2018
FOLHA DE PAGAMENTO EXECUTIVO - 4184 |
|
|
1.418,88 |
| TOTAL |
1.542,25 |
1.542,25 |
1.542,25 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| INSS SERVIDORES |
03/12/2018 |
123,37 |
|
Lançada |
| TOTAL |
|
123,37 |
|
|
